剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成25年 1月31日至 平成25年 7月30日	第14期中間計算期間自 平成26年 1月31日至 平成26年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,543,194	766,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,836,977	270,517,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,427,392	26,663,664
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,559,636	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,867,756	26,663,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,507,712
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,507,712
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	155,528,344	375,076,008

2014/10/24 9:45

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/24 9:45

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2014/10/24 9:45

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月30日現在)	(平成26年 7月30日現在)
元本	3,921,287,591	3,899,920,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△344,795,111	△27,355,860

注記表

2014/10/24 9:45

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 1月30日現在)	(平成26年 7月30日現在)
元本	618,348,397	628,722,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	234,094,977	313,071,765

注記表

2014/10/24 9:45

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 1月30日現在)	(平成26年 7月30日現在)
元本	1,108,456,104	1,098,969,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	298,117,200	312,274,805

注記表

2014/10/24 9:45

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 1月30日現在)	(平成26年 7月30日現在)
元本	1,736,106,979	1,495,034,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,402,683,949	2,191,218,657

注記表

2014/10/24 9:45