負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/04/23 10:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,576,492,480	4,312,013,468
負債純資産合計	3,610,228,896	4,409,854,910

注記表

2015/04/23 10:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	852,443,374	1,089,121,883
負債純資産合計	852,443,374	1,089,123,669

注記表

2015/04/23 10:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,406,573,304	1,640,047,314
負債純資産合計	1,406,573,304	1,641,639,344

注記表

2015/04/23 10:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,138,790,928	4,081,711,895
負債純資産合計	4,141,629,080	4,084,213,600

注記表

2015/04/23 10:15