負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
純資産合計	4,912,602,888	4,733,216,829
負債純資産合計	5,038,290,804	4,788,480,953

注記表

2016/10/28 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
純資産合計	1,199,757,441	1,222,494,241
負債純資産合計	1,271,925,203	1,243,075,462

注記表

2016/10/28 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
純資産合計	1,904,243,778	1,927,097,619
負債純資産合計	1,905,143,778	1,968,407,979

注記表

2016/10/28 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
純資産合計	3,910,342,942	3,640,617,075
負債純資産合計	4,250,662,785	3,679,784,592

注記表

2016/10/28 9:20