三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,468,536 | 119,764,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,397,817 | 2,510,450,448 |
| 未収入金 | 900,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 2,603,766,387 | 2,632,215,194 |
| 資産の部合計 | 2,603,766,387 | 2,632,215,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,701,281 | 601,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,934 | 1,368,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,849,370 | 13,688,675 |
| 未払利息 | － | 292 |
| その他未払費用 | 69,189 | 69,894 |
| 流動負債計 | 21,004,774 | 15,729,254 |
| 負債の部合計 | 21,004,774 | 15,729,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,602,868 | 1,957,662,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,158,745 | 658,822,970 |
| 元本等合計 | 2,582,761,613 | 2,616,485,940 |
| 純資産の部合計 | 2,582,761,613 | 2,616,485,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,766,387 | 2,632,215,194 |
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