三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 44,893,381 |
| コール・ローン | 130,303,283 | 119,350,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,744,743,500 | 3,034,952,667 |
| 未収入金 | 920,000 | － |
| 流動資産計 | 2,875,966,783 | 3,199,196,848 |
| 資産の部合計 | 2,875,966,783 | 3,199,196,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 924,729 | 1,718,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,635 | 1,602,634 |
| 未払委託者報酬 | 14,476,250 | 16,026,235 |
| 未払利息 | 379 | 907 |
| その他未払費用 | 74,215 | 81,525 |
| 流動負債計 | 16,923,208 | 19,429,509 |
| 負債の部合計 | 16,923,208 | 19,429,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,404,301 | 2,106,171,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,639,274 | 1,073,595,363 |
| 元本等合計 | 2,859,043,575 | 3,179,767,339 |
| 純資産の部合計 | 2,859,043,575 | 3,179,767,339 |
| 負債・純資産合計 | 2,875,966,783 | 3,199,196,848 |
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