三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月30日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 192,548,968 |
| コール・ローン | 199,109,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,440,804,126 | 3,634,500,407 |
| 流動資産計 | 3,639,913,206 | 3,827,049,375 |
| 資産の部合計 | 3,639,913,206 | 3,827,049,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,830 | 5,291,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,816 | 1,953,451 |
| 未払委託者報酬 | 18,448,044 | 19,534,489 |
| 未払利息 | 518 | － |
| その他未払費用 | 92,250 | 103,910 |
| 流動負債計 | 20,692,458 | 26,883,834 |
| 負債の部合計 | 20,692,458 | 26,883,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,209,654,894 | 2,373,373,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,565,854 | 1,426,792,473 |
| 元本等合計 | 3,619,220,748 | 3,800,165,541 |
| 純資産の部合計 | 3,619,220,748 | 3,800,165,541 |
| 負債・純資産合計 | 3,639,913,206 | 3,827,049,375 |
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