剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 平成27年 1月31日至 平成27年 7月30日	第16期中間計算期間自 平成28年 2月 2日至 平成28年 8月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,073,058	△3,784,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	578,264,910	715,158,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,039,751	58,169,852
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,039,751	58,169,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,975,216	31,093,176
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,975,216	31,093,176
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	752,937,791	658,822,970

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/10/28 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/10/28 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
元本	3,808,195,684	3,819,783,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,104,407,204	913,433,175

注記表

2016/10/28 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
元本	735,574,622	801,034,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,182,819	421,459,874

注記表

2016/10/28 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
元本	1,397,281,885	1,359,583,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	506,961,893	567,514,561

注記表

2016/10/28 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
元本	1,416,755,235	1,478,005,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,493,587,707	2,162,611,163

注記表

2016/10/28 9:20