負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/10/27 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
純資産合計	9,085,191,341	8,643,106,960
負債純資産合計	9,237,264,878	8,695,729,888

注記表

2020/10/27 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
純資産合計	1,986,034,541	2,030,896,919
負債純資産合計	2,015,881,576	2,030,897,410

注記表

2020/10/27 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
純資産合計	2,909,253,989	2,938,937,117
負債純資産合計	2,909,280,395	2,938,937,987

注記表

2020/10/27 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
純資産合計	5,012,853,869	5,229,579,118
負債純資産合計	5,370,422,386	5,334,573,174

注記表

2020/10/27 9:05