剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2019年 1月31日至 2019年 7月30日	第20期中間計算期間自 2020年 1月31日至 2020年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,192,992	△10,281,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,195,267,618	1,611,238,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,262,311	141,522,281
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,262,311	141,522,281
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,743,575	109,671,352
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,743,575	109,671,352
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,434,289,060	1,668,176,027

2020/10/27 9:05

#2 中間注記表（連結）

2020/10/27 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/10/27 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

2020/10/27 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
元本	5,065,874,961	4,756,436,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,019,316,380	3,886,670,191

注記表

2020/10/27 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
元本	797,428,635	843,555,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,188,605,906	1,187,341,643

注記表

2020/10/27 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
元本	2,026,305,241	2,067,973,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	882,948,748	870,963,528

注記表

2020/10/27 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2020年 7月30日現在)
元本	1,819,859,552	1,828,193,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,192,994,317	3,401,385,811

注記表

2020/10/27 9:05