三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,844,404 | － |
| コール・ローン | 14,779,926 | 261,920,593 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,321,847 | 4,420,180,526 |
| 未収入金 | － | 3,890,000 |
| 流動資産計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
| 資産の部合計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,212 | 8,871,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,484 | 2,498,462 |
| 未払委託者報酬 | 21,894,736 | 24,984,598 |
| 未払利息 | 44 | 719 |
| その他未払費用 | 116,936 | 127,731 |
| 流動負債計 | 25,506,412 | 36,482,601 |
| 負債の部合計 | 25,506,412 | 36,482,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,201,668 | 2,668,734,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,238,097 | 1,980,773,980 |
| 元本等合計 | 4,151,439,765 | 4,649,508,518 |
| 純資産の部合計 | 4,151,439,765 | 4,649,508,518 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
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