三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,539,845 |
| コール・ローン | 261,920,593 | 273,671,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,420,180,526 | 4,835,782,857 |
| 未収入金 | 3,890,000 | － |
| 流動資産計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
| 資産の部合計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,871,091 | 3,076,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,462 | 2,881,273 |
| 未払委託者報酬 | 24,984,598 | 28,812,987 |
| 未払利息 | 719 | － |
| その他未払費用 | 127,731 | 144,899 |
| 流動負債計 | 36,482,601 | 34,915,645 |
| 負債の部合計 | 36,482,601 | 34,915,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,734,538 | 2,786,211,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,773,980 | 2,295,867,366 |
| （分配準備積立金） | 1,041,655,023 | 1,110,649,407 |
| 元本等合計 | 4,649,508,518 | 5,082,078,808 |
| 純資産の部合計 | 4,649,508,518 | 5,082,078,808 |
| 負債・純資産合計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
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