三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,728,734 | 12,363,701 |
| コール・ローン | 274,866,162 | 313,526,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,439,276 | 5,486,813,371 |
| 未収入金 | 2,670,000 | 1,850,000 |
| 流動資産計 | 5,352,704,172 | 5,814,553,207 |
| 資産の部合計 | 5,352,704,172 | 5,814,553,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,521,258 | 15,331,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,949 | 3,029,432 |
| 未払委託者報酬 | 29,039,910 | 30,294,656 |
| 未払利息 | － | 1,590 |
| その他未払費用 | 145,939 | 152,531 |
| 流動負債計 | 35,611,056 | 48,809,494 |
| 負債の部合計 | 35,611,056 | 48,809,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,942,348,722 | 2,931,713,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,374,744,394 | 2,834,029,961 |
| （分配準備積立金） | 1,006,982,416 | 926,580,115 |
| 元本等合計 | 5,317,093,116 | 5,765,743,713 |
| 純資産の部合計 | 5,317,093,116 | 5,765,743,713 |
| 負債・純資産合計 | 5,352,704,172 | 5,814,553,207 |
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