三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,111,581 | 1,773,077 |
| コール・ローン | 332,106,516 | 343,822,209 |
| 親投資信託受益証券 | 5,919,762,935 | 6,200,133,499 |
| 未収入金 | － | 750,000 |
| 流動資産計 | 6,260,981,032 | 6,546,478,785 |
| 資産の部合計 | 6,260,981,032 | 6,546,478,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,792,688 | 2,725,359 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,773 | 3,560,661 |
| 未払委託者報酬 | 32,618,119 | 35,606,910 |
| その他未払費用 | 163,794 | 160,139 |
| 流動負債計 | 37,836,374 | 42,053,069 |
| 負債の部合計 | 37,836,374 | 42,053,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,516,065 | 2,946,533,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,246,628,593 | 3,557,892,523 |
| （分配準備積立金） | 1,620,969,466 | 1,502,160,482 |
| 元本等合計 | 6,223,144,658 | 6,504,425,716 |
| 純資産の部合計 | 6,223,144,658 | 6,504,425,716 |
| 負債・純資産合計 | 6,260,981,032 | 6,546,478,785 |
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