三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,762,480 | 2,737,942 |
| コール・ローン | 357,077,863 | 330,324,710 |
| 親投資信託受益証券 | 6,511,710,486 | 6,703,496,287 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 6,870,550,829 | 7,041,558,939 |
| 資産の部合計 | 6,870,550,829 | 7,041,558,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,747,182 | 5,122,889 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,375 | 3,630,394 |
| 未払委託者報酬 | 36,564,167 | 36,304,389 |
| その他未払費用 | 164,458 | 163,282 |
| 流動負債計 | 44,132,182 | 45,220,954 |
| 負債の部合計 | 44,132,182 | 45,220,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,423,050 | 2,984,296,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,845,995,597 | 4,012,041,072 |
| （分配準備積立金） | 1,985,283,115 | 1,880,422,798 |
| 元本等合計 | 6,826,418,647 | 6,996,337,985 |
| 純資産の部合計 | 6,826,418,647 | 6,996,337,985 |
| 負債・純資産合計 | 6,870,550,829 | 7,041,558,939 |
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