三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

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【提出】: 2018/04/26 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,553,361,583	円
Ⅱ 負債総額	4,579,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,548,782,099	円
Ⅳ 発行済口数	2,226,544,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5939	円
(1万口当たり純資産額)	(15,939	円)

開示資料

決算

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