有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】
2026/04/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額7,989,491,054円
Ⅱ 負債総額12,789,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,976,701,694円
Ⅳ 発行済口数2,995,403,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6630円
(1万口当たり純資産額)(26,630円)

IRBANK 採用情報

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