半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

	収益率(%)
第14期	14.1
第15期(中間期)	6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,604,076,110	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,358,324	2.51
合計(純資産総額)		4,722,434,434	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	640,007,950	54.86
	イギリス	92,563,489	7.93
	フランス	68,417,101	5.86
	ドイツ	65,949,315	5.65
	オランダ	33,791,692	2.90
	アイルランド	32,741,285	2.81
	スイス	31,799,479	2.73
	オーストラリア	31,597,615	2.71
	カナダ	30,212,767	2.59
	シンガポール	22,173,131	1.90
	スペイン	20,201,427	1.73
	ジャージー	16,033,242	1.37
	キュラソー	9,880,571	0.85
	ポルトガル	9,328,208	0.80
	ノルウェー	8,353,993	0.72
	イタリア	8,087,821	0.69
	スウェーデン	6,490,332	0.56
	ベルギー	6,310,716	0.54
	香港	6,040,012	0.52
	ケイマン諸島	6,028,281	0.52
	小計	1,146,008,427	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,539,319	1.76
合計(純資産総額)		1,166,547,746	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,183,589	1.21

国内債券マザーファンド(D号)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,432,486,340	77.49
地方債証券	日本	184,413,342	9.98
特殊債券	日本	167,682,960	9.07
社債券	日本	30,965,600	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,028,043	1.78
合計(純資産総額)		1,848,576,285	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,381,099,820	36.29
	フランス	790,428,338	20.77
	イギリス	319,739,667	8.40
	ドイツ	237,449,150	6.24
	ベルギー	216,159,066	5.68
	アイルランド	142,054,123	3.73
	イタリア	133,061,672	3.50
	カナダ	44,579,032	1.17
	スペイン	42,353,778	1.11
	メキシコ	38,022,096	1.00
	シンガポール	27,078,480	0.71
	ポーランド	23,447,711	0.62
	オーストラリア	21,820,012	0.57
	スウェーデン	19,177,377	0.50
	ノルウェー	11,612,479	0.31
	小計	3,448,082,801	90.61
地方債証券	オーストラリア	36,243,678	0.95
	カナダ	27,817,861	0.73
	小計	64,061,539	1.68
社債券	アメリカ	194,889,237	5.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,322,714	2.59
合計(純資産総額)		3,805,356,291	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	244,780,052	6.43
	売建	―	245,600,124	△6.45