半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

	収益率(%)
第11期	△5.2
第12期	18.7
第13期	19.2
第14期	14.1
第15期	3.3
第16期	2.6
第17期	15.5
第18期	△9.0
第19期	9.7
第20期	6.6
第21期(中間期)	6.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,812,169,700	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	353,495,930	3.48
合計(純資産総額)		10,165,665,630	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,868,802,190	75.27
	フランス	128,489,280	5.18
	スイス	100,984,561	4.07
	アイルランド	65,682,273	2.65
	香港	61,253,203	2.47
	イギリス	56,102,264	2.26
	オランダ	52,297,706	2.11
	ドイツ	45,532,063	1.83
	スペイン	39,078,312	1.57
	オーストリア	23,530,954	0.95
	オーストラリア	17,516,148	0.71
	小計	2,459,268,954	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,592,803	0.95
合計(純資産総額)		2,482,861,757	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,477,955,490	72.36
地方債証券	日本	608,894,650	17.78
特殊債券	日本	289,202,540	8.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,446,511	1.41
合計(純資産総額)		3,424,499,191	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,443,965,333	42.33
	フランス	870,370,482	15.08
	スペイン	676,831,036	11.72
	ドイツ	472,948,162	8.19
	イギリス	361,411,243	6.26
	イタリア	195,203,305	3.38
	オーストラリア	112,116,816	1.94
	ベルギー	64,868,396	1.12
	カナダ	60,479,868	1.05
	アイルランド	43,738,627	0.76
	メキシコ	37,602,286	0.65
	ポーランド	36,172,000	0.63
	シンガポール	27,530,227	0.48
	イスラエル	26,155,252	0.45
	マレーシア	17,205,846	0.30
	スウェーデン	14,593,241	0.25
	ノルウェー	12,551,500	0.22
	小計	5,473,743,620	94.81
地方債証券	カナダ	53,750,041	0.93
社債券	アメリカ	139,957,777	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,135,226	1.84
合計(純資産総額)		5,773,586,664	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	187,592,836	3.24
	売建	―	152,182,053	△2.63