三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,603,150 | 24,546,332 |
| 親投資信託受益証券 | 424,637,700 | 602,619,065 |
| 未収利息 | 74 | 33 |
| 流動資産合計 | 438,240,924 | 627,165,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 438,240,924 | 627,165,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,496 | 241,146 |
| 未払受託者報酬 | 262,173 | 323,952 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,998 | 3,887,342 |
| その他未払費用 | 13,052 | 16,139 |
| 流動負債合計 | 3,489,719 | 4,468,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,489,719 | 4,468,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,246,088 | 840,886,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,494,883 | -218,189,924 |
| 元本等合計 | 434,751,205 | 622,696,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,751,205 | 622,696,851 |
| 負債純資産合計 | 438,240,924 | 627,165,430 |
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