三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,546,332 | 35,349,564 |
| 親投資信託受益証券 | 602,619,065 | 740,755,981 |
| 未収利息 | 33 | 48 |
| 流動資産合計 | 627,165,430 | 776,105,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 627,165,430 | 776,105,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,146 | 108,179 |
| 未払受託者報酬 | 323,952 | 373,663 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,342 | 4,483,866 |
| その他未払費用 | 16,139 | 18,621 |
| 流動負債合計 | 4,468,579 | 4,984,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,468,579 | 4,984,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,886,775 | 1,005,668,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,189,924 | -234,547,135 |
| 元本等合計 | 622,696,851 | 771,121,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 622,696,851 | 771,121,264 |
| 負債純資産合計 | 627,165,430 | 776,105,593 |
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