三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,349,564 | 39,886,490 |
| 親投資信託受益証券 | 740,755,981 | 738,720,991 |
| 未収利息 | 48 | 54 |
| 流動資産合計 | 776,105,593 | 778,607,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 776,105,593 | 778,607,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,179 | － |
| 未払受託者報酬 | 373,663 | 393,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,866 | 4,722,639 |
| その他未払費用 | 18,621 | 19,611 |
| 流動負債合計 | 4,984,329 | 5,135,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,984,329 | 5,135,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,668,399 | 1,093,526,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -234,547,135 | -320,054,861 |
| 元本等合計 | 771,121,264 | 773,471,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 771,121,264 | 773,471,721 |
| 負債純資産合計 | 776,105,593 | 778,607,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
