三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,474,230 | 65,063,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,004,318 | 1,401,120,321 |
| 未収利息 | 58 | 35 |
| 流動資産計 | 1,335,478,606 | 1,466,183,880 |
| 資産の部合計 | 1,335,478,606 | 1,466,183,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,242,345 | 21,016 |
| 未払受託者報酬 | 679,854 | 726,488 |
| 未払委託者報酬 | 8,158,215 | 8,717,791 |
| その他未払費用 | 33,935 | 36,265 |
| 流動負債計 | 10,114,349 | 9,501,560 |
| 負債の部合計 | 10,114,349 | 9,501,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,137,536 | 1,259,788,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,226,721 | 196,894,107 |
| 元本等合計 | 1,325,364,257 | 1,456,682,320 |
| 純資産の部合計 | 1,325,364,257 | 1,456,682,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,478,606 | 1,466,183,880 |
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