三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,931,776 | 94,560,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,875,915 | 1,816,826,019 |
| 未収入金 | － | 680,000 |
| 未収利息 | 22 | 25 |
| 流動資産計 | 1,700,807,713 | 1,912,066,134 |
| 資産の部合計 | 1,700,807,713 | 1,912,066,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,140 | 4,412,124 |
| 未払受託者報酬 | 857,892 | 967,358 |
| 未払委託者報酬 | 10,294,627 | 11,608,330 |
| その他未払費用 | 42,833 | 48,305 |
| 流動負債計 | 13,381,492 | 17,036,117 |
| 負債の部合計 | 13,381,492 | 17,036,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,771,988 | 1,358,840,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,654,233 | 536,189,914 |
| 元本等合計 | 1,687,426,221 | 1,895,030,017 |
| 純資産の部合計 | 1,687,426,221 | 1,895,030,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,807,713 | 1,912,066,134 |
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