三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,068,638 | 90,799,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,000,505 | 1,801,054,410 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 1,902,069,167 | 1,893,753,990 |
| 資産の部合計 | 1,902,069,167 | 1,893,753,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,043 | 1,693,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,169 | 984,810 |
| 未払委託者報酬 | 12,241,985 | 11,817,736 |
| 未払利息 | － | 221 |
| その他未払費用 | 50,948 | 50,332 |
| 流動負債計 | 13,532,145 | 14,546,818 |
| 負債の部合計 | 13,532,145 | 14,546,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,447,908 | 1,488,412,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,089,114 | 390,795,140 |
| 元本等合計 | 1,888,537,022 | 1,879,207,172 |
| 純資産の部合計 | 1,888,537,022 | 1,879,207,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,069,167 | 1,893,753,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
