三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 33,605,732 |
| コール・ローン | 100,186,473 | 89,886,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,405,356 | 2,263,822,651 |
| 流動資産計 | 2,120,591,829 | 2,387,314,428 |
| 資産の部合計 | 2,120,591,829 | 2,387,314,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,810 | 183,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,583 | 1,182,865 |
| 未払委託者報酬 | 12,582,960 | 14,194,324 |
| 未払利息 | 292 | 682 |
| その他未払費用 | 53,812 | 60,161 |
| 流動負債計 | 13,776,457 | 15,621,271 |
| 負債の部合計 | 13,776,457 | 15,621,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,453,265 | 1,584,234,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,362,107 | 787,458,444 |
| 元本等合計 | 2,106,815,372 | 2,371,693,157 |
| 純資産の部合計 | 2,106,815,372 | 2,371,693,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,120,591,829 | 2,387,314,428 |
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