三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,336,471 | 78,934,830 |
| コール・ローン | 19,523,066 | 86,593,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,022,002 | 2,791,177,014 |
| 未収入金 | － | 3,120,000 |
| 流動資産計 | 2,713,881,539 | 2,959,825,235 |
| 資産の部合計 | 2,713,881,539 | 2,959,825,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,483,693 | 2,544,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,953 | 1,522,023 |
| 未払委託者報酬 | 18,143,374 | 18,264,186 |
| 未払利息 | 57 | 230 |
| その他未払費用 | 83,923 | 84,199 |
| 流動負債計 | 21,223,000 | 22,414,940 |
| 負債の部合計 | 21,223,000 | 22,414,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,802,272 | 1,861,432,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,856,267 | 1,075,977,499 |
| 元本等合計 | 2,692,658,539 | 2,937,410,295 |
| 純資産の部合計 | 2,692,658,539 | 2,937,410,295 |
| 負債・純資産合計 | 2,713,881,539 | 2,959,825,235 |
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