三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,539,256 | － |
| コール・ローン | 11,434,757 | 180,650,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,405,127 | 2,994,840,732 |
| 流動資産計 | 3,146,379,140 | 3,175,490,829 |
| 資産の部合計 | 3,146,379,140 | 3,175,490,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,220,511 | 4,569,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,173 | 1,610,056 |
| 未払委託者報酬 | 19,838,016 | 19,320,667 |
| 未払利息 | 34 | 420 |
| その他未払費用 | 88,422 | 83,860 |
| 流動負債計 | 22,800,156 | 25,584,446 |
| 負債の部合計 | 22,800,156 | 25,584,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,487,984 | 1,904,093,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,091,000 | 1,245,812,452 |
| 元本等合計 | 3,123,578,984 | 3,149,906,383 |
| 純資産の部合計 | 3,123,578,984 | 3,149,906,383 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,379,140 | 3,175,490,829 |
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