三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,854,080 |
| コール・ローン | 195,706,324 | 222,071,539 |
| 親投資信託受益証券 | 3,280,708,453 | 3,646,734,078 |
| 流動資産計 | 3,476,414,777 | 3,870,659,697 |
| 資産の部合計 | 3,476,414,777 | 3,870,659,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,730,107 | 4,133,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,941 | 1,995,154 |
| 未払委託者報酬 | 22,151,252 | 23,941,823 |
| 未払利息 | 537 | 1,618 |
| その他未払費用 | 94,469 | 100,029 |
| 流動負債計 | 27,822,306 | 30,171,877 |
| 負債の部合計 | 27,822,306 | 30,171,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,666,535 | 1,951,023,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,537,925,936 | 1,889,463,857 |
| 元本等合計 | 3,448,592,471 | 3,840,487,820 |
| 純資産の部合計 | 3,448,592,471 | 3,840,487,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,476,414,777 | 3,870,659,697 |
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