剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2019年 1月31日至 2020年 1月30日	第20期自 2020年 1月31日至 2021年 2月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,255,653	△5,284,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	857,856,267	1,237,091,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,501,326	238,616,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,501,326	238,616,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,881,542	226,517,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,881,542	226,517,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,237,091,000	1,537,925,936

2021/04/27 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2021/04/27 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

2021/04/27 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
元本	5,065,874,961	4,391,304,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,019,316,380	4,719,203,818

注記表

2021/04/27 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
元本	797,428,635	794,250,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,188,605,906	1,389,174,445

注記表

2021/04/27 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
元本	2,026,305,241	2,236,897,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	882,948,748	927,735,782

注記表

2021/04/27 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
元本	1,819,859,552	1,903,943,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,192,994,317	3,573,843,872

注記表

2021/04/27 9:22