三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,753,779 | 15,097,124 |
| コール・ローン | 219,067,695 | 244,294,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,893,573,107 | 4,315,429,270 |
| 流動資産計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
| 資産の部合計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,178 | 3,602,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,060 | 2,336,489 |
| 未払委託者報酬 | 26,521,267 | 28,038,313 |
| 未払利息 | － | 1,240 |
| その他未払費用 | 111,046 | 117,615 |
| 流動負債計 | 30,592,551 | 34,096,263 |
| 負債の部合計 | 30,592,551 | 34,096,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,546,537 | 2,101,980,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,977,255,493 | 2,438,744,469 |
| （分配準備積立金） | 861,196,244 | 791,476,661 |
| 元本等合計 | 4,089,802,030 | 4,540,724,745 |
| 純資産の部合計 | 4,089,802,030 | 4,540,724,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
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