三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,950,018 | 1,451,831 |
| コール・ローン | 253,320,063 | 281,528,641 |
| 親投資信託受益証券 | 4,837,422,697 | 5,231,805,631 |
| 未収入金 | － | 7,180,000 |
| 流動資産計 | 5,097,692,778 | 5,521,966,103 |
| 資産の部合計 | 5,097,692,778 | 5,521,966,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,363,598 | 8,000,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,603,430 | 2,984,048 |
| 未払委託者報酬 | 31,241,600 | 35,809,118 |
| その他未払費用 | 130,735 | 134,200 |
| 流動負債計 | 36,339,363 | 46,927,457 |
| 負債の部合計 | 36,339,363 | 46,927,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,897,724 | 2,161,628,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,905,455,691 | 3,313,409,866 |
| （分配準備積立金） | 1,568,540,169 | 1,424,813,044 |
| 元本等合計 | 5,061,353,415 | 5,475,038,646 |
| 純資産の部合計 | 5,061,353,415 | 5,475,038,646 |
| 負債・純資産合計 | 5,097,692,778 | 5,521,966,103 |
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