三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2025年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,484,240 | 2,307,679 |
| コール・ローン | 300,706,437 | 278,414,821 |
| 親投資信託受益証券 | 5,569,643,621 | 5,776,560,284 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,871,834,298 | 6,058,282,784 |
| 資産の部合計 | 5,871,834,298 | 6,058,282,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,091,033 | 7,197,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,665 | 3,060,988 |
| 未払委託者報酬 | 37,076,419 | 36,732,370 |
| その他未払費用 | 138,953 | 137,654 |
| 流動負債計 | 41,396,070 | 47,128,581 |
| 負債の部合計 | 41,396,070 | 47,128,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,362,236 | 2,159,069,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,652,075,992 | 3,852,084,520 |
| （分配準備積立金） | 1,994,607,114 | 1,851,614,177 |
| 元本等合計 | 5,830,438,228 | 6,011,154,203 |
| 純資産の部合計 | 5,830,438,228 | 6,011,154,203 |
| 負債・純資産合計 | 5,871,834,298 | 6,058,282,784 |
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