半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,990,565 | 9,753,205 |
| コール・ローン | 217,437,921 | 217,059,850 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,149,358 | 3,873,447,085 |
| 流動資産合計 | 3,975,577,844 | 4,100,260,140 |
| 資産合計 | 3,975,577,844 | 4,100,260,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,678,781 | 5,450,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,779 | 2,155,713 |
| 未払委託者報酬 | 26,961,724 | 25,869,020 |
| 未払利息 | - | 178 |
| その他未払費用 | 112,993 | 108,196 |
| 流動負債合計 | 37,000,277 | 33,583,157 |
| 負債合計 | 37,000,277 | 33,583,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,747,448 | 2,067,102,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,900,830,119 | 1,999,574,939 |
| (分配準備積立金) | 964,108,741 | 903,436,605 |
| 元本等合計 | 3,938,577,567 | 4,066,676,983 |
| 純資産合計 | 3,938,577,567 | 4,066,676,983 |
| 負債純資産合計 | 3,975,577,844 | 4,100,260,140 |
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