半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月30日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,753,779 | 15,097,124 |
| コール・ローン | 219,067,695 | 244,294,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,893,573,107 | 4,315,429,270 |
| 流動資産合計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
| 資産合計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,178 | 3,602,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,060 | 2,336,489 |
| 未払委託者報酬 | 26,521,267 | 28,038,313 |
| 未払利息 | - | 1,240 |
| その他未払費用 | 111,046 | 117,615 |
| 流動負債合計 | 30,592,551 | 34,096,263 |
| 負債合計 | 30,592,551 | 34,096,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,546,537 | 2,101,980,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,977,255,493 | 2,438,744,469 |
| (分配準備積立金) | 861,196,244 | 791,476,661 |
| 元本等合計 | 4,089,802,030 | 4,540,724,745 |
| 純資産合計 | 4,089,802,030 | 4,540,724,745 |
| 負債純資産合計 | 4,120,394,581 | 4,574,821,008 |
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