公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,990,064 | 1,238,740,136 |
| 国債証券 | 831,593,336 | 201,158,032 |
| 地方債証券 | 3,481,616,356 | － |
| 特殊債券 | 2,600,417,811 | 3,136,048,948 |
| 社債券 | 3,820,295,042 | 5,246,559,797 |
| 親投資信託受益証券 | 11,601,681,607 | 11,459,849,844 |
| 未収入金 | 5,006,300 | － |
| 未収利息 | 20,026,007 | 12,164,274 |
| 前払費用 | 8,129,766 | 12,453,091 |
| 流動資産合計 | 22,638,756,289 | 21,306,974,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,638,756,289 | 21,306,974,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,620,252 | 143,634,690 |
| 未払解約金 | 42,318,223 | 17,109,461 |
| 未払受託者報酬 | 336,370 | 313,983 |
| 未払委託者報酬 | 29,864,091 | 29,139,829 |
| その他未払費用 | 246,533 | 229,496 |
| 流動負債合計 | 218,385,469 | 190,427,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,385,469 | 190,427,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,420,362,183 | 21,116,537,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,637 | 8,771 |
| 元本等合計 | 22,420,370,820 | 21,116,546,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,420,370,820 | 21,116,546,663 |
| 負債純資産合計 | 22,638,756,289 | 21,306,974,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
