公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,238,740,136 | 5,013,217,883 |
| 国債証券 | 201,158,032 | － |
| 地方債証券 | － | 540,223,676 |
| 特殊債券 | 3,136,048,948 | 3,436,231,078 |
| 社債券 | 5,246,559,797 | 2,632,823,920 |
| 親投資信託受益証券 | 11,459,849,844 | 8,410,740,248 |
| 未収利息 | 12,164,274 | 26,242,164 |
| 前払費用 | 12,453,091 | 2,977,465 |
| 流動資産合計 | 21,306,974,122 | 20,062,456,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,306,974,122 | 20,062,456,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,634,690 | 77,004,702 |
| 未払解約金 | 17,109,461 | 115,799,491 |
| 未払受託者報酬 | 313,983 | 296,284 |
| 未払委託者報酬 | 29,139,829 | 17,441,834 |
| その他未払費用 | 229,496 | 217,938 |
| 流動負債合計 | 190,427,459 | 210,760,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,427,459 | 210,760,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,116,537,892 | 19,851,689,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,771 | 7,021 |
| 元本等合計 | 21,116,546,663 | 19,851,696,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,116,546,663 | 19,851,696,185 |
| 負債純資産合計 | 21,306,974,122 | 20,062,456,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
