公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,013,217,883 | 376,157,202 |
| 地方債証券 | 540,223,676 | 505,914,300 |
| 特殊債券 | 3,436,231,078 | 1,544,188,559 |
| 社債券 | 2,632,823,920 | 2,388,549,894 |
| 親投資信託受益証券 | 8,410,740,248 | 13,295,875,263 |
| 未収利息 | 26,242,164 | 19,061,358 |
| 前払費用 | 2,977,465 | 4,550,845 |
| 流動資産合計 | 20,062,456,434 | 18,134,297,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,062,456,434 | 18,134,297,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,004,702 | 35,044,183 |
| 未払解約金 | 115,799,491 | 24,960,325 |
| 未払受託者報酬 | 296,284 | 273,922 |
| 未払委託者報酬 | 17,441,834 | 9,798,011 |
| その他未払費用 | 217,938 | 198,699 |
| 流動負債合計 | 210,760,249 | 70,275,140 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 210,760,249 | 70,275,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,851,689,164 | 18,064,012,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,021 | 10,281 |
| 元本等合計 | 19,851,696,185 | 18,064,022,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,851,696,185 | 18,064,022,281 |
| 負債純資産合計 | 20,062,456,434 | 18,134,297,421 |
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