公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,157,202 | 840,219,388 |
| 地方債証券 | 505,914,300 | 803,924,146 |
| 特殊債券 | 1,544,188,559 | 1,331,542,868 |
| 社債券 | 2,388,549,894 | 1,374,640,124 |
| 親投資信託受益証券 | 13,295,875,263 | 12,438,670,499 |
| 未収利息 | 19,061,358 | 15,395,912 |
| 前払費用 | 4,550,845 | 320,294 |
| 流動資産合計 | 18,134,297,421 | 16,804,713,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,134,297,421 | 16,804,713,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,044,183 | 30,940,830 |
| 未払解約金 | 24,960,325 | 12,651,815 |
| 未払受託者報酬 | 273,922 | 250,192 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,011 | 8,736,671 |
| その他未払費用 | 198,699 | 182,094 |
| 流動負債合計 | 70,275,140 | 52,761,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,275,140 | 52,761,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,064,012,000 | 16,751,938,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,281 | 13,310 |
| 元本等合計 | 18,064,022,281 | 16,751,951,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,064,022,281 | 16,751,951,629 |
| 負債純資産合計 | 18,134,297,421 | 16,804,713,231 |
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