公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 840,219,388 | 816,582,159 |
| 地方債証券 | 803,924,146 | 401,547,142 |
| 特殊債券 | 1,331,542,868 | 1,171,098,429 |
| 社債券 | 1,374,640,124 | 501,432,719 |
| 親投資信託受益証券 | 12,438,670,499 | 12,905,546,190 |
| 未収利息 | 15,395,912 | 3,634,517 |
| 前払費用 | 320,294 | － |
| 流動資産合計 | 16,804,713,231 | 15,799,841,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,804,713,231 | 15,799,841,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,940,830 | 21,194,456 |
| 未払解約金 | 12,651,815 | 13,420,901 |
| 未払受託者報酬 | 250,192 | 237,023 |
| 未払委託者報酬 | 8,736,671 | 6,840,915 |
| その他未払費用 | 182,094 | 173,673 |
| 流動負債合計 | 52,761,602 | 41,866,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,761,602 | 41,866,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,751,938,319 | 15,757,960,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,310 | 14,121 |
| 元本等合計 | 16,751,951,629 | 15,757,974,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,751,951,629 | 15,757,974,188 |
| 負債純資産合計 | 16,804,713,231 | 15,799,841,156 |
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