公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,582,159 | 470,415,558 |
| 地方債証券 | 401,547,142 | 100,031,763 |
| 特殊債券 | 1,171,098,429 | 774,102,835 |
| 社債券 | 501,432,719 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,905,546,190 | 13,649,354,224 |
| 未収利息 | 3,634,517 | 1,222,463 |
| 流動資産計 | 15,799,841,156 | 14,995,126,843 |
| 資産の部合計 | 15,799,841,156 | 14,995,126,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,194,456 | 16,827,205 |
| 未払解約金 | 13,420,901 | 14,499,624 |
| 未払受託者報酬 | 237,023 | 222,159 |
| 未払委託者報酬 | 6,840,915 | 5,885,264 |
| その他未払費用 | 173,673 | 166,975 |
| 流動負債計 | 41,866,968 | 37,601,227 |
| 負債の部合計 | 41,866,968 | 37,601,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,757,960,067 | 14,957,516,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,121 | 9,545 |
| 元本等合計 | 15,757,974,188 | 14,957,525,616 |
| 純資産の部合計 | 15,757,974,188 | 14,957,525,616 |
| 負債・純資産合計 | 15,799,841,156 | 14,995,126,843 |
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