公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,415,558 | 250,184,379 |
| 地方債証券 | 100,031,763 | － |
| 特殊債券 | 774,102,835 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,649,354,224 | 13,955,600,860 |
| 未収入金 | － | 10,386,771 |
| 未収利息 | 1,222,463 | － |
| 流動資産計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 |
| 資産の部合計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,827,205 | 10,070,759 |
| 未払解約金 | 14,499,624 | 17,036,145 |
| 未払受託者報酬 | 222,159 | 209,402 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,264 | 4,522,531 |
| その他未払費用 | 166,975 | 157,427 |
| 流動負債計 | 37,601,227 | 31,996,264 |
| 負債の部合計 | 37,601,227 | 31,996,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,957,516,071 | 14,184,168,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,545 | 7,139 |
| 元本等合計 | 14,957,525,616 | 14,184,175,746 |
| 純資産の部合計 | 14,957,525,616 | 14,184,175,746 |
| 負債・純資産合計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 |
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