公社債投信(10月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,442,828 | 316,101 |
| 有価証券売買等損益 | 11,864,342 | 15,415,775 |
| 営業収益合計 | 24,307,170 | 15,731,876 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 222,159 | 209,402 |
| 委託者報酬 | 5,885,264 | 4,522,531 |
| その他費用 | 342,984 | 323,191 |
| 営業費用合計 | 6,450,407 | 5,055,124 |
| 全事業営業利益 | 17,856,763 | 10,676,752 |
| 当期経常利益 | 17,856,763 | 10,676,752 |
| 当年度純利益 | 17,856,763 | 10,676,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,545 | 7,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,034,134 | 608,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,034,134 | 608,399 |
| 分配金 | 16,827,205 | 10,070,759 |
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