公社債投信(10月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 316,101 | 53,008 |
| 有価証券売買等損益 | 15,415,775 | 9,278,335 |
| 営業収益合計 | 15,731,876 | 9,331,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 116,843 |
| 受託者報酬 | 209,402 | 212,655 |
| 委託者報酬 | 4,522,531 | 2,878,947 |
| その他費用 | 323,191 | 300,790 |
| 営業費用合計 | 5,055,124 | 3,509,235 |
| 全事業営業利益 | 10,676,752 | 5,822,108 |
| 当期経常利益 | 10,676,752 | 5,822,108 |
| 四半期純利益 | 10,676,752 | 5,822,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,139 | 6,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,399 | 615,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,399 | 615,783 |
| 分配金 | 10,070,759 | 5,206,981 |
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