公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,184,379 | 262,787,947 |
| 親投資信託受益証券 | 13,955,600,860 | 12,753,797,004 |
| 未収入金 | 10,386,771 | 7,634,382 |
| 流動資産計 | 14,216,172,010 | 13,024,219,333 |
| 資産の部合計 | 14,216,172,010 | 13,024,219,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,070,759 | 5,206,981 |
| 未払解約金 | 17,036,145 | 315,814,762 |
| 未払受託者報酬 | 209,402 | 212,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,531 | 2,878,947 |
| その他未払費用 | 157,427 | 145,288 |
| 流動負債計 | 31,996,264 | 324,258,633 |
| 負債の部合計 | 31,996,264 | 324,258,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,184,168,607 | 12,699,954,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,139 | 6,483 |
| 元本等合計 | 14,184,175,746 | 12,699,960,700 |
| 純資産の部合計 | 14,184,175,746 | 12,699,960,700 |
| 負債・純資産合計 | 14,216,172,010 | 13,024,219,333 |
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