公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,787,947 | 59,661,675 |
| 親投資信託受益証券 | 12,753,797,004 | 11,841,056,509 |
| 未収入金 | 7,634,382 | 5,569,746 |
| 流動資産計 | 13,024,219,333 | 11,906,287,930 |
| 資産の部合計 | 13,024,219,333 | 11,906,287,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,206,981 | － |
| 未払解約金 | 315,814,762 | 10,554,123 |
| 未払受託者報酬 | 212,655 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,878,947 | － |
| その他未払費用 | 145,288 | 133,249 |
| 流動負債計 | 324,258,633 | 10,687,372 |
| 負債の部合計 | 324,258,633 | 10,687,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,699,954,217 | 11,898,186,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,483 | -2,586,105 |
| 元本等合計 | 12,699,960,700 | 11,895,600,558 |
| 純資産の部合計 | 12,699,960,700 | 11,895,600,558 |
| 負債・純資産合計 | 13,024,219,333 | 11,906,287,930 |
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