公社債投信(10月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月19日 | 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,008 | － |
| 有価証券売買等損益 | 9,278,335 | -2,350,883 |
| 営業収益合計 | 9,331,343 | -2,350,883 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 116,843 | 78,945 |
| 受託者報酬 | 212,655 | － |
| 委託者報酬 | 2,878,947 | － |
| その他費用 | 300,790 | 274,023 |
| 営業費用合計 | 3,509,235 | 352,968 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,822,108 | -2,703,851 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,822,108 | -2,703,851 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,822,108 | -2,703,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,483 | -2,586,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 111,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 111,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 615,783 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 615,783 | － |
| 分配金 | 5,206,981 | － |
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