剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年10月21日至平成27年4月20日	当中間計算期間自平成27年10月20日至平成28年4月19日
中間純利益		7,056,095	5,221,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,545	7,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		143,431	195,261
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,431	195,261
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,922,209	5,033,859

2016/07/12 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	173,429,012,054	164,880,236,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,929,381,900	7,619,707,602

2016/07/12 9:02