剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年10月20日至平成29年10月19日	第57期自平成29年10月20日至平成30年10月19日
当期純損失(△)		△2,703,851	△1,324,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,483	△2,586,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,263	457,194
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,263	457,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	124,459
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	124,459
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,586,105	△3,578,319

2019/01/11 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年10月20日至 平成29年10月19日	第57期自 平成29年10月20日至 平成30年10月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/01/11 9:10

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	149,223,031,955	137,025,035,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,898,792,442	6,320,737,445

2019/01/11 9:10