公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,215,434 | 43,539,367 |
| 親投資信託受益証券 | 8,577,566,037 | 8,642,892,830 |
| 未収入金 | 2,839,815 | 2,498,197 |
| 流動資産計 | 8,623,621,286 | 8,688,930,394 |
| 資産の部合計 | 8,623,621,286 | 8,688,930,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,221,516 | 6,540,025 |
| その他未払費用 | 100,686 | 98,074 |
| 流動負債計 | 4,322,202 | 6,638,099 |
| 負債の部合計 | 4,322,202 | 6,638,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,621,598,713 | 8,684,716,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,299,629 | -2,424,688 |
| 元本等合計 | 8,619,299,084 | 8,682,292,295 |
| 純資産の部合計 | 8,619,299,084 | 8,682,292,295 |
| 負債・純資産合計 | 8,623,621,286 | 8,688,930,394 |
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