公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,236,863 | 41,102,758 |
| 親投資信託受益証券 | 8,185,987,301 | 8,158,929,417 |
| 未収入金 | 2,367,347 | 2,590,177 |
| 流動資産計 | 8,229,591,511 | 8,202,622,352 |
| 資産の部合計 | 8,229,591,511 | 8,202,622,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,186,639 | 5,344,365 |
| その他未払費用 | 91,978 | 92,643 |
| 流動負債計 | 4,278,617 | 5,437,008 |
| 負債の部合計 | 4,278,617 | 5,437,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,227,701,817 | 8,198,884,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,388,923 | -1,699,194 |
| 元本等合計 | 8,225,312,894 | 8,197,185,344 |
| 純資産の部合計 | 8,225,312,894 | 8,197,185,344 |
| 負債・純資産合計 | 8,229,591,511 | 8,202,622,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
